| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 603.00 | 55 982.00 | 44 621.00 | 100 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016 736.00 | 1 291 222.00 | 7 725 514.00 | 9 016 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 413.00 | 1 355 029.00 | 7 896 384.00 | 9 251 413.00 |
BT Marchandises | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 350.00 | 38 250.00 | 1 185 100.00 | 1 223 350.00 |
BZ Autres créances | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CF Disponibilités | 1 051 700.00 | | 1 051 700.00 | 1 051 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 977.00 | 38 250.00 | 2 503 727.00 | 2 541 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 391.00 | 1 393 280.00 | 10 400 111.00 | 11 793 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
DH Report à nouveau | -592 873.00 | -662 683.00 | | -592 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 69 809.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 827.00 | 1 462 297.00 | | 1 503 827.00 |
DN Avances conditionnées | 6 711 648.00 | 6 904 705.00 | | 6 711 648.00 |
DO TOTAL (II) | 6 711 648.00 | 6 904 705.00 | | 6 711 648.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 284 855.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 284 855.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 122.00 | 364 736.00 | | 684 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 605.00 | 773 820.00 | | 582 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 008.00 | 675 557.00 | | 524 008.00 |
EA Autres dettes | 225 900.00 | 95 448.00 | | 225 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 635.00 | 2 018 186.00 | | 2 016 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 111.00 | 10 670 044.00 | | 10 400 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 499.00 | 1 691 670.00 | | 1 415 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 917.00 | | 1 308 917.00 | 1 308 917.00 |
FG Production vendue services | 4 905 595.00 | | 4 905 595.00 | 4 905 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 513.00 | | 6 214 513.00 | 6 214 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 086.00 | 13 365.00 | | 68 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465 911.00 | 467 631.00 | | 465 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 024.00 | 73 229.00 | | 29 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 974.00 | 14 522.00 | | 12 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 998.00 | 87 751.00 | | 41 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 367.00 | 101 966.00 | | 41 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 367.00 | 101 966.00 | | 41 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -14 214.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 259.00 | 7 596 874.00 | | 6 638 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 729.00 | 7 527 064.00 | | 6 596 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | 69 809.00 | | 41 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 272.00 | 63 686.00 | | 105 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 32 031.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 264.00 | | 970 319.00 | 8 663 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 917.00 | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 048.00 | 31 121.00 | 9 251 413.00 | 351 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 048.00 | 15 204.00 | 9 184 238.00 | 351 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582 072.00 | | 968 419.00 | 8 582 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 367.00 | | 1 900.00 | 31 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 823.00 | 318 410.00 | 15 204.00 | 1 051 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 100.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 099.00 | 318 309.00 | 15 204.00 | 1 044 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 855.00 | 128 000.00 | 244 855.00 | 284 855.00 |
6T Sur comptes clients | 82 931.00 | 10 403.00 | 55 084.00 | 82 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 931.00 | 10 403.00 | 55 084.00 | 82 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 786.00 | 138 403.00 | 299 939.00 | 367 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 403.00 | 299 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 605.00 | 582 605.00 | | 582 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 014.00 | 1 162 014.00 | | 1 162 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 797.00 | 82 661.00 | 337 805.00 | 683 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 615.00 | 1 389 265.00 | 17 350.00 | 1 406 615.00 |
VW T.V.A. | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 635.00 | 1 415 499.00 | 337 805.00 | 2 016 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
ST Autres comptes | 859 092.00 | | | 859 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 119.00 | | | 209 119.00 |
YT Sous‐traitance | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 151.00 | | | 1 152 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 080.00 | | | 574 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 718.00 | | | 2 072 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |