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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 710.00 | 18 769.00 | 259 941.00 | 278 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 900.00 | 179 623.00 | 221 277.00 | 400 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 454.00 | 344.00 | 25 110.00 | 25 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 705 064.00 | 198 736.00 | 506 328.00 | 705 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 948.00 | 198 736.00 | 707 212.00 | 905 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 661.00 | -1 636.00 | | -2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 845.00 | -1 024.00 | | -18 845.00 |
DL TOTAL (I) | -11 506.00 | 7 338.00 | | -11 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 321.00 | 501 377.00 | | 514 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 4 000.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | 7 308.00 | | 11 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 139 113.00 | 139 016.00 | | 139 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 719.00 | 655 063.00 | | 718 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 212.00 | 662 401.00 | | 707 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 282.00 | 227 616.00 | | 291 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 540.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 326.00 | 267 466.00 | | 117 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 171.00 | 268 490.00 | | 136 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 845.00 | -1 024.00 | | -18 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 850.00 | | 357 715.00 | 351 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 705 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 705 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 850.00 | | 357 715.00 | 351 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 999.00 | 83 540.00 | 1 803.00 | 116 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 999.00 | 83 540.00 | 1 803.00 | 116 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
UX Autres créances clients | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 873.00 | 77 436.00 | 246 105.00 | 504 873.00 |
VI Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 534.00 | 286 097.00 | 246 105.00 | 713 534.00 |