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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 505.00 | 31 365.00 | 5 140.00 | 36 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 714.00 | 21 103.00 | 42 611.00 | 63 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 8 897.00 | 13 679.00 | 22 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 951.00 | 61 365.00 | 96 586.00 | 157 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 490.00 | 280.00 | 90 210.00 | 90 490.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 450.00 | 280.00 | 331 170.00 | 331 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 401.00 | 61 645.00 | 427 756.00 | 489 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 346.00 | 27 912.00 | | 63 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 693.00 | 35 435.00 | | 32 693.00 |
DL TOTAL (I) | 112 539.00 | 79 846.00 | | 112 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 903.00 | 162 004.00 | | 162 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | 20 761.00 | | 12 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 58 165.00 | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 287.00 | 107 311.00 | | 68 287.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 12 553.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 217.00 | 360 793.00 | | 315 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 756.00 | 440 639.00 | | 427 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 310.00 | 296 638.00 | | 143 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 031.00 | | 49 920.00 | 108 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 10 505.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | 38 615.00 | 47 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 356.00 | | 800.00 | 34 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 20 738.00 | | 40 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 9 265.00 | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | 11 473.00 | | 18 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 903.00 | 3 646.00 | 159 257.00 | 162 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 567.00 | 143 310.00 | 159 257.00 | 302 567.00 |