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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 485.00 | 50.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 903.00 | 1 033.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 997.00 | 62 028.00 | 210 969.00 | 272 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 045.00 | 72 416.00 | 321 629.00 | 394 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
BZ Autres créances | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CF Disponibilités | 640 539.00 | | 640 539.00 | 640 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 426.00 | | 897 426.00 | 897 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 472.00 | 72 416.00 | 1 219 055.00 | 1 291 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 199.00 | 308 847.00 | | 339 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 621.00 | 60 351.00 | | 43 621.00 |
DL TOTAL (I) | 399 320.00 | 385 699.00 | | 399 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 878.00 | 428 183.00 | | 577 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | 279 909.00 | | 83 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 466.00 | 112 313.00 | | 141 466.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 49.00 | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 735.00 | 820 513.00 | | 819 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 055.00 | 1 356 212.00 | | 1 219 055.00 |