| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 188.00 | | 3 803 188.00 | 3 803 188.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 064.00 | | 3 816 064.00 | 3 816 064.00 |
CU Autres participations | 3 802 590.00 | | 3 802 590.00 | 3 802 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 719.00 | 1 059 092.00 | | 1 402 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 392.00 | 343 627.00 | | 328 392.00 |
DK Provisions réglementées | 40 056.00 | 29 538.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 166.00 | 1 652 257.00 | | 1 991 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 613.00 | 1 798 280.00 | | 1 438 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 539.00 | 369 905.00 | | 380 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 621.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 774.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 898.00 | 2 173 580.00 | | 1 824 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 064.00 | 3 825 837.00 | | 3 816 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 518.00 | -10 080.00 | | -10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 503.00 | 397 846.00 | | 376 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 111.00 | 54 219.00 | | 48 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 392.00 | 343 627.00 | | 328 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 547.00 | | 373.00 | 3 810 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 3 803 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 732.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 815.00 | | 373.00 | 3 802 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 265.00 | 7 732.00 | 7 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 467.00 | 265.00 | 7 732.00 | 7 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 538.00 | 10 518.00 | | 29 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 538.00 | 10 518.00 | | 29 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 405.00 | | 180 405.00 | 380 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 571.00 | 357 143.00 | 1 071 429.00 | 1 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 898.00 | 373 064.00 | 1 251 834.00 | 1 824 898.00 |