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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 8 587.00 | 920.00 | 9 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 17 762.00 | 900.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 429.00 | 418 111.00 | 520 319.00 | 938 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 491.00 | 444 460.00 | 565 031.00 | 1 009 491.00 |
BN En cours de production de biens | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BT Marchandises | 1 468 555.00 | 73 461.00 | 1 395 094.00 | 1 468 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 467.00 | 19 144.00 | 189 323.00 | 208 467.00 |
BZ Autres créances | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CF Disponibilités | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 550.00 | 92 605.00 | 1 936 945.00 | 2 029 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 042.00 | 537 065.00 | 2 501 977.00 | 3 039 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 892.00 | 402 528.00 | | 546 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 488.00 | 144 363.00 | | 200 488.00 |
DL TOTAL (I) | 758 380.00 | 557 892.00 | | 758 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 917.00 | 241 376.00 | | 167 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 424.00 | 60 585.00 | | 70 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 773.00 | 91 733.00 | | 95 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 525.00 | 1 578 390.00 | | 1 236 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 881.00 | 125 403.00 | | 157 881.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | 57 792.00 | | 8 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 282.00 | 5 214.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 597.00 | 2 160 492.00 | | 1 743 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 977.00 | 2 718 383.00 | | 2 501 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 735.00 | 1 900 895.00 | | 1 553 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 865 031.00 | | 8 865 031.00 | 8 865 031.00 |
FG Production vendue services | 605 637.00 | | 605 637.00 | 605 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 669.00 | | 9 470 669.00 | 9 470 669.00 |
FM Production stockée | | | 14 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 239.00 | 847.00 | | 23 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 746.00 | 10 941.00 | | 10 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 746.00 | 28 206.00 | | 10 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 700.00 | 13 830.00 | | 40 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 700.00 | 30 774.00 | | 40 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 954.00 | -2 568.00 | | -29 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 854.00 | 52 050.00 | | 66 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 226.00 | 8 634 593.00 | | 9 561 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 737.00 | 8 490 229.00 | | 9 360 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 488.00 | 144 363.00 | | 200 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 033.00 | | 160 458.00 | 849 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 958.00 | | 159 134.00 | 797 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 568.00 | | 1 324.00 | 41 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 593.00 | 100 867.00 | | 343 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 230.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 236.00 | 100 637.00 | | 335 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 330.00 | 40 785.00 | 37 654.00 | 70 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 330.00 | 59 929.00 | 37 654.00 | 70 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 330.00 | 59 929.00 | 37 654.00 | 70 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 929.00 | 37 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 525.00 | 1 236 525.00 | | 1 236 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
UX Autres créances clients | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 917.00 | 73 828.00 | 92 861.00 | 167 917.00 |
VI Groupe et associés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 857.00 | 310 964.00 | 42 893.00 | 353 857.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 824.00 | 1 553 735.00 | 92 861.00 | 1 647 824.00 |