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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 810.00 | 341 810.00 | | 341 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
AP Constructions | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171 891.00 | 4 032 891.00 | 1 139 000.00 | 5 171 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 919.00 | 4 643 920.00 | 1 139 000.00 | 5 782 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
BT Marchandises | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CF Disponibilités | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 390.00 | 78 219.00 | 125 170.00 | 203 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 309.00 | 4 722 139.00 | 1 264 170.00 | 5 986 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 127 916.00 | -2 573 828.00 | | -4 127 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873 384.00 | -1 554 089.00 | | -4 873 384.00 |
DL TOTAL (I) | -5 311 301.00 | -437 916.00 | | -5 311 301.00 |
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078 400.00 | 5 378 400.00 | | 6 078 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 603.00 | 201 274.00 | | 103 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 109 230.00 | | 80 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 471.00 | 5 688 905.00 | | 6 262 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 170.00 | 5 250 988.00 | | 1 264 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 400.00 | 5 378 400.00 | | 6 078 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 078 400.00 | | | 6 078 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 174.00 | | 527 174.00 | 527 174.00 |
FG Production vendue services | -2 407.00 | | -2 407.00 | -2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 767.00 | | 524 767.00 | 524 767.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075.00 | 33 999.00 | | 7 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 843.00 | 337 841.00 | | 89 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 918.00 | 371 840.00 | | 96 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 589 022.00 | | | 3 589 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 978.00 | 4 089.00 | | 3 622 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526 060.00 | 367 752.00 | | -3 526 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 767.00 | 1 354 319.00 | | 640 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 151.00 | 2 908 407.00 | | 5 514 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873 384.00 | -1 554 089.00 | | -4 873 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 556.00 | | 82 364.00 | 5 700 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 782 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 278 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 965.00 | | 6 898.00 | 497 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 590.00 | | 75 466.00 | 5 202 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 559.00 | 374 528.00 | 7 808.00 | 651 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 559.00 | 374 528.00 | 7 808.00 | 651 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 276 022.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 78 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 810.00 | 3 354 241.00 | | 341 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 810.00 | 3 354 241.00 | | 341 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 276 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 078 400.00 | | | 6 078 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 262 471.00 | 184 071.00 | | 6 262 471.00 |