| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 21 126.00 | 874.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 21 126.00 | 38 874.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
084 Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
110 Total général Actif | 83 429.00 | 21 126.00 | 62 303.00 | 83 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 384.00 | 98 519.00 | | 22 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 766.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 1 665.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 907.00 | 100 184.00 | | 41 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 748.00 | 25 211.00 | | 6 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | -134.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 25 180.00 | 41 487.00 | | 25 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 2 644.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 476.00 | 23 972.00 | | 11 476.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | 4 130.00 | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 5 731.00 | | 3 959.00 |
262 Autres charges | | 229.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 721.00 | 103 270.00 | | 50 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 814.00 | -3 086.00 | | -8 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 028.00 | | |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 814.00 | -3 086.00 | | -8 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |