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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 400.00 | 36 222.00 | 47 178.00 | 83 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 223.00 | 1 647.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 270.00 | 37 445.00 | 48 825.00 | 86 270.00 |
072 Créances – Autres | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
084 Disponibilités | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
110 Total général Actif | 328 538.00 | 37 445.00 | 291 093.00 | 328 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 299.00 | | | -15 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |