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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 225 584.00 | 44 416.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 623.00 | 225 584.00 | 45 039.00 | 270 623.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | 225 584.00 | 44 416.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 551.00 | -3 770.00 | | -11 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 738.00 | -7 781.00 | | -231 738.00 |
DL TOTAL (I) | -223 289.00 | 8 449.00 | | -223 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 808.00 | 127 582.00 | | 103 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | 114 210.00 | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 2 592.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 328.00 | 264 479.00 | | 268 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 039.00 | 272 928.00 | | 45 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 738.00 | 7 781.00 | | 231 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 738.00 | -7 781.00 | | -231 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 584.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 758.00 | 24 197.00 | 79 560.00 | 103 758.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 328.00 | 188 768.00 | 79 560.00 | 268 328.00 |