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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 871.00 | 1 107 116.00 | 84 755.00 | 1 191 871.00 |
AN Terrains | 649 791.00 | 142 369.00 | 507 422.00 | 649 791.00 |
AP Constructions | 16 375 999.00 | 14 008 961.00 | 2 367 038.00 | 16 375 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073 485.00 | 39 132 883.00 | 4 940 602.00 | 44 073 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 600.00 | 1 541 342.00 | 252 258.00 | 1 793 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 226.00 | | 338 226.00 | 338 226.00 |
BF Prêts | 14 026 351.00 | | 14 026 351.00 | 14 026 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 531 397.00 | 55 932 671.00 | 22 598 726.00 | 78 531 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 302.00 | | 3 038 302.00 | 3 038 302.00 |
BZ Autres créances | 12 738 794.00 | | 12 738 794.00 | 12 738 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 812 795.00 | | 15 812 795.00 | 15 812 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 344 192.00 | 55 932 671.00 | 38 411 522.00 | 94 344 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 274 231.00 | 3 274 231.00 | | 3 274 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 700.00 | 312 700.00 | | 312 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 424.00 | 227 783.00 | | 327 424.00 |
DH Report à nouveau | 7 004 409.00 | 4 096 085.00 | | 7 004 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 881.00 | 2 474 113.00 | | 2 352 881.00 |
DL TOTAL (I) | 13 271 645.00 | 10 384 912.00 | | 13 271 645.00 |
DP Provisions pour risques | 515 466.00 | 458 064.00 | | 515 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310 420.00 | 6 753 791.00 | | 5 310 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 825 886.00 | 7 211 855.00 | | 5 825 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 683.00 | 1 996 115.00 | | 2 083 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943 771.00 | 8 249 365.00 | | 15 943 771.00 |
EA Autres dettes | 1 286 537.00 | 683 642.00 | | 1 286 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 313 991.00 | 10 929 122.00 | | 19 313 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 411 522.00 | 28 525 889.00 | | 38 411 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 143.00 | 32 536 039.00 | 33 763 182.00 | 1 227 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 143.00 | 32 536 039.00 | 33 763 182.00 | 1 227 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 088 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 842 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194 897.00 | 940 766.00 | | 6 194 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 376.00 | 32 521.00 | | 1 079 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 553.00 | 157 827.00 | | 1 168 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442 826.00 | 1 131 113.00 | | 8 442 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 825 660.00 | 1 229 107.00 | | 6 825 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 376.00 | | | 733 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 455.00 | 60 262.00 | | 41 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600 492.00 | 1 289 369.00 | | 7 600 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 334.00 | -158 256.00 | | 842 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 124.00 | 187 007.00 | | 490 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238 428.00 | 676 610.00 | | 1 238 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 585 113.00 | 35 496 122.00 | | 42 585 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 232 232.00 | 33 022 009.00 | | 40 232 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 881.00 | 2 474 113.00 | | 2 352 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 456 881.00 | | 16 612 598.00 | 67 456 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 108 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 416.00 | 5 031 666.00 | 78 531 397.00 | 506 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 416.00 | 5 031 666.00 | 63 231 102.00 | 506 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 865.00 | | 29 005.00 | 1 162 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 211 942.00 | | 2 557 242.00 | 66 211 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 073.00 | | 14 026 351.00 | 82 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 327 234.00 | 1 940 880.00 | 4 335 443.00 | 58 327 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 041.00 | 31 074.00 | | 1 076 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 251 193.00 | 1 909 806.00 | 4 335 443.00 | 57 251 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 211 855.00 | 577 964.00 | 1 963 934.00 | 7 211 855.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272 115.00 | 577 964.00 | 2 024 194.00 | 7 272 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 160.00 | 1 428 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 683.00 | 2 083 683.00 | | 2 083 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119 609.00 | 13 119 609.00 | | 13 119 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 087.00 | 2 734 087.00 | | 2 734 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
UP Prêts | 14 026 351.00 | 14 026 351.00 | | 14 026 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 073.00 | 78 646.00 | 3 427.00 | 82 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 302.00 | 3 038 302.00 | | 3 038 302.00 |
VB T. V. A. | 853 497.00 | 853 497.00 | | 853 497.00 |
VC Groupe et associés | 11 857 124.00 | 11 857 124.00 | | 11 857 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 428.00 | 1 238 428.00 | | 1 238 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885 521.00 | 29 882 094.00 | 3 427.00 | 29 885 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 313 991.00 | 19 313 991.00 | | 19 313 991.00 |