| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 572.00 | 251 717.00 | 312 854.00 | 564 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 654.00 | 13 149.00 | 11 505.00 | 24 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 031.00 | 264 867.00 | 343 164.00 | 608 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 1 619 118.00 | | 1 619 118.00 | 1 619 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 475.00 | | 1 664 475.00 | 1 664 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 506.00 | 264 867.00 | 2 007 640.00 | 2 272 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 20 860.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 643.00 | 1 029 233.00 | | 2 022 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 302.00 | -404 652.00 | | -1 135 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 779.00 | -730 651.00 | | -729 779.00 |
DL TOTAL (I) | 185 061.00 | -85 210.00 | | 185 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648 942.00 | 648 931.00 | | 648 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 554.00 | 258 824.00 | | 728 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | 23 112.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 54 482.00 | | 78 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 225.00 | 67 817.00 | | 100 225.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 3 991.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 953.00 | 197 995.00 | | 251 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 578.00 | 1 255 153.00 | | 1 822 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 640.00 | 1 169 943.00 | | 2 007 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 426.00 | | 77 804.00 | 531 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 608 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 24 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 167.00 | | 65 405.00 | 499 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | | 12 099.00 | 13 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | 300.00 | 18 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 015.00 | 172 424.00 | 573.00 | 93 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 769.00 | 164 949.00 | | 86 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 7 475.00 | 573.00 | 6 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 648 942.00 | 8 849.00 | 640 093.00 | 648 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
UX Autres créances clients | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 554.00 | 87 706.00 | 473 312.00 | 728 554.00 |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 162.00 | 45 357.00 | 18 805.00 | 64 162.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 578.00 | 541 638.00 | 1 113 405.00 | 1 822 578.00 |