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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 5 442.00 | 12 216.00 | 17 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 283.00 | 27 867.00 | 82 416.00 | 110 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 021.00 | 50 501.00 | 198 520.00 | 249 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 712.00 | 83 810.00 | 311 902.00 | 395 712.00 |
BT Marchandises | 138 460.00 | | 138 460.00 | 138 460.00 |
BZ Autres créances | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 148.00 | | 175 148.00 | 175 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 860.00 | 83 810.00 | 487 050.00 | 570 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 278.00 | | | -219 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 539.00 | | | -232 539.00 |
DL TOTAL (I) | -316 817.00 | | | -316 817.00 |
DP Provisions pour risques | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 253.00 | | | 313 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 869.00 | | | 130 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 383.00 | | | 787 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 050.00 | | | 487 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 928.00 | | | 231 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 526.00 | | 743 526.00 | 743 526.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 865.00 | | 743 865.00 | 743 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | -135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 24 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 144.00 | | | 755 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 683.00 | | | 987 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 539.00 | | | -232 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 445.00 | 16 484.00 | 6 445.00 | 6 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | 16 484.00 | 6 445.00 | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 789.00 | 311 789.00 | | 311 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 253.00 | 69 587.00 | 243 666.00 | 313 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 606.00 | 27 856.00 | 18 750.00 | 46 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 383.00 | 787 383.00 | | 787 383.00 |