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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 288.00 | 1 161.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 089.00 | 4 715.00 | 60 373.00 | 65 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 539.00 | 8 003.00 | 61 535.00 | 69 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 133.00 | 8 003.00 | 105 129.00 | 113 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 430.00 | | 69 539.00 | 64 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | | 65 089.00 | 64 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 082.00 | 5 630.00 | 23 384.00 | 35 082.00 |
VI Groupe et associés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 978.00 | 46 526.00 | 23 384.00 | 75 978.00 |