| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 423.00 | 4 973.00 | 5 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896.00 | 423.00 | 7 473.00 | 7 896.00 |
BT Marchandises | 330 822.00 | | 330 822.00 | 330 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 454.00 | | 381 454.00 | 381 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 350.00 | 423.00 | 388 927.00 | 389 350.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 841.00 | 8 152.00 | | 25 841.00 |
DL TOTAL (I) | 34 994.00 | 9 152.00 | | 34 994.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 903.00 | 167 006.00 | | 263 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 762.00 | 39 978.00 | | 42 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 44 368.00 | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 886.00 | 1 609.00 | | 10 886.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 933.00 | 252 961.00 | | 333 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 927.00 | 262 114.00 | | 388 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | 158 333.00 | 318 333.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 900.00 | 158 333.00 | 372 233.00 | 213 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 20 000.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 1 439.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 956.00 | 20 000.00 | | 372 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 114.00 | 11 847.00 | | 347 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 841.00 | 8 152.00 | | 25 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 700.00 | 15 727.00 | 65 417.00 | 263 700.00 |
VI Groupe et associés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 933.00 | 85 960.00 | 65 417.00 | 333 933.00 |