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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251.00 | 1 100.00 | 3 151.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 8 046.00 | 48 719.00 | 56 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 316.00 | 9 146.00 | 52 170.00 | 61 316.00 |
BT Marchandises | 354 409.00 | | 354 409.00 | 354 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BZ Autres créances | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 396.00 | | 413 396.00 | 413 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 712.00 | 9 146.00 | 465 566.00 | 474 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 546.00 | | | -12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 577.00 | -12 546.00 | | -57 577.00 |
DL TOTAL (I) | 79 878.00 | -11 546.00 | | 79 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 763.00 | 57 900.00 | | 250 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 482.00 | 151 006.00 | | 75 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 6 061.00 | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | 10 000.00 | | 47 017.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 688.00 | 224 967.00 | | 385 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 566.00 | 213 421.00 | | 465 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 957.00 | 163 534.00 | | 166 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 9 136.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 9 136.00 | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 417.00 | 30 154.00 | 114 938.00 | 166 417.00 |
VI Groupe et associés | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 874.00 | | | 202 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VW T.V.A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 220.00 | 166 957.00 | 114 938.00 | 303 220.00 |