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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 493.00 | 41 909.00 | 48 584.00 | 90 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 208.00 | 65 926.00 | 54 282.00 | 120 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 691.00 | 107 835.00 | 134 856.00 | 242 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 879.00 | | 635 879.00 | 635 879.00 |
BZ Autres créances | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CF Disponibilités | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 293.00 | | 774 293.00 | 774 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 984.00 | 107 835.00 | 909 149.00 | 1 016 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DH Report à nouveau | -53 136.00 | | | -53 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DL TOTAL (I) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 875.00 | | | 210 875.00 |
EA Autres dettes | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 674.00 | | | 883 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 149.00 | | | 909 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 261.00 | | | 815 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 328.00 | | 17 121.00 | 278 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 758.00 | 242 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 170.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 588.00 | 210 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 168.00 | | 15 121.00 | 244 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 2 000.00 | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 648.00 | 53 945.00 | 52 758.00 | 106 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 552.00 | 4 170.00 | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 030.00 | 53 393.00 | 48 588.00 | 103 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
6T Sur comptes clients | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 635 879.00 | 635 879.00 | | 635 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 779.00 | 61 366.00 | 68 413.00 | 129 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 129.00 | 730 129.00 | | 730 129.00 |
VW T.V.A. | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 674.00 | 815 261.00 | 68 413.00 | 883 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
ST Autres comptes | 358 112.00 | | | 358 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
YT Sous‐traitance | 573 791.00 | | | 573 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 065.00 | | | 222 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 472.00 | | | 1 035 472.00 |