| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 2 207.00 | 2 898.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754.00 | 2 207.00 | 11 548.00 | 13 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 321 721.00 | | 321 721.00 | 321 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 819.00 | | 349 819.00 | 349 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 574.00 | 2 207.00 | 361 367.00 | 363 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 516.00 | 68 373.00 | | 27 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 192.00 | -40 857.00 | | 155 192.00 |
DL TOTAL (I) | 191 508.00 | 36 316.00 | | 191 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 10 110.00 | | 2 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 26 885.00 | | 59 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | 15 309.00 | | 56 362.00 |
EA Autres dettes | | 5 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 859.00 | 58 438.00 | | 169 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 367.00 | 94 753.00 | | 361 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 1 485.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 1 485.00 | | 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 965.00 | 26 315.00 | 8 650.00 | 34 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 959.00 | 118 959.00 | | 168 959.00 |