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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 6 842.00 | 815.00 | 7 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 11 645.00 | 25 118.00 | 36 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 177.00 | 18 487.00 | 27 690.00 | 46 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 606.00 | 18 487.00 | 43 119.00 | 61 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225.00 | -794.00 | | -1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | -431.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111.00 | 3 775.00 | | 5 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 443.00 | 28 292.00 | | 22 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 12 740.00 | | 10 741.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 6 589.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 009.00 | 47 621.00 | | 38 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 119.00 | 51 395.00 | | 43 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 2 410.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 410.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 410.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 973.00 | 86 802.00 | | 90 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 637.00 | 87 234.00 | | 89 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | -431.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 649.00 | | 529.00 | 45 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | 527.00 | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 2.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 7 138.00 | | 11 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | 2 552.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 4 586.00 | | 7 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 443.00 | 4 877.00 | 17 566.00 | 22 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 009.00 | 20 442.00 | 17 566.00 | 38 009.00 |