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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 3 110.00 | 1 485.00 | 1 625.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 5 119.00 | 1 453.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 782.00 | 6 604.00 | 183 178.00 | 189 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 774.00 | 32 183.00 | 582 591.00 | 614 774.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 376.00 | 32 183.00 | 644 193.00 | 676 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 159.00 | 38 787.00 | 827 371.00 | 866 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 556.00 | 106 774.00 | | 115 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 184.00 | 8 782.00 | | 64 184.00 |
DL TOTAL (I) | 180 840.00 | 116 656.00 | | 180 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 476.00 | 17 752.00 | | 12 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 250.00 | 263 541.00 | | 264 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 198.00 | 147 998.00 | | 213 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 445.00 | 72 349.00 | | 84 445.00 |
EA Autres dettes | 72 162.00 | 20 243.00 | | 72 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 531.00 | 521 883.00 | | 646 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 371.00 | 638 539.00 | | 827 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 531.00 | 521 883.00 | | 646 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 912.00 | | 550 912.00 | 550 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 912.00 | | 550 912.00 | 550 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -17.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 037.00 | 1 217.00 | | 19 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 515.00 | 470 266.00 | | 555 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 331.00 | 461 485.00 | | 491 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 184.00 | 8 782.00 | | 64 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 884.00 | | 1 898.00 | 187 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | | 1 798.00 | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 1 846.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 1 846.00 | | 4 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 012.00 | | 3 829.00 | 36 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 012.00 | | 3 829.00 | 36 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 012.00 | | 3 829.00 | 36 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 198.00 | 213 198.00 | | 213 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 579 855.00 | 579 855.00 | | 579 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 264 250.00 | 264 250.00 | | 264 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 797.00 | 642 797.00 | | 642 797.00 |
VW T.V.A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 056.00 | 634 056.00 | | 634 056.00 |