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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 795.00 | 12 707.00 | 26 088.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 5 008.00 | 29 117.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 530.00 | 17 715.00 | 267 815.00 | 285 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 957.00 | | 521 957.00 | 521 957.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 769.00 | | 541 769.00 | 541 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 299.00 | 17 715.00 | 809 584.00 | 827 299.00 |
CU Autres participations | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 172.00 | 82 161.00 | | 107 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 476.00 | 25 011.00 | | 71 476.00 |
DL TOTAL (I) | 179 748.00 | 108 272.00 | | 179 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 339.00 | 346 334.00 | | 371 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | 86 631.00 | | 115 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 186.00 | 64 818.00 | | 123 186.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 773.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 836.00 | 498 555.00 | | 629 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 584.00 | 606 827.00 | | 809 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 836.00 | 498 555.00 | | 629 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 637.00 | 48 813.00 | 511 450.00 | 462 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 637.00 | 48 813.00 | 511 450.00 | 462 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 2 835.00 | | 16 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 960.00 | 390 300.00 | | 523 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 484.00 | 365 289.00 | | 452 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 476.00 | 25 011.00 | | 71 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 542.00 | | 54 988.00 | 230 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | 54 988.00 | 17 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 610.00 | | | 212 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719.00 | 9 996.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | 9 996.00 | | 7 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 521 957.00 | 521 957.00 | | 521 957.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VI Groupe et associés | 371 339.00 | 371 339.00 | | 371 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 771.00 | 530 771.00 | | 530 771.00 |
VW T.V.A. | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 619.00 | 609 619.00 | | 609 619.00 |