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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 20 241.00 | 5 321.00 | 25 562.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 267.00 | 20 241.00 | 36 026.00 | 56 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 168.00 | 1 213.00 | 4 380.00 |
072 Créances – Autres | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
084 Disponibilités | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 600.00 | 3 168.00 | 87 432.00 | 90 600.00 |
110 Total général Actif | 146 867.00 | 23 409.00 | 123 458.00 | 146 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 847.00 | 4 348.00 | | 1 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 216.00 | 345 444.00 | | 307 216.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 071.00 | 349 828.00 | | 309 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 847.00 | 194 418.00 | | 146 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 462.00 | -856.00 | | -10 462.00 |
242 Autres charges externes. | 36 036.00 | 30 818.00 | | 36 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 994.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 565.00 | 61 281.00 | | 59 565.00 |
252 Charges sociales | 14 605.00 | 15 939.00 | | 14 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | 7 043.00 | | 6 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 31 376.00 | 39 772.00 | | 31 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 496.00 | 350 409.00 | | 308 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 575.00 | -582.00 | | 575.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 021.00 | 2 391.00 | | 5 021.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 058.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 22.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 376.00 | 730.00 | | 3 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |