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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 118.00 | 8 106.00 | 102 012.00 | 110 118.00 |
040 Immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 056.00 | 8 106.00 | 113 951.00 | 122 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
110 Total général Actif | 152 594.00 | 8 106.00 | 144 488.00 | 152 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
242 Autres charges externes. | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
252 Charges sociales | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 664.00 | | | -14 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |