| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 048 325.00 | | 6 048 325.00 | 6 048 325.00 |
BZ Autres créances | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 801.00 | | 9 815 801.00 | 9 815 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 132.00 | | 302 132.00 | 302 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 434.00 | | 10 118 434.00 | 10 118 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 154.00 | -30 184.00 | | -189 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 070.00 | -158 970.00 | | 56 070.00 |
DL TOTAL (I) | -132 084.00 | -188 154.00 | | -132 084.00 |
DP Provisions pour risques | 198 467.00 | 267 417.00 | | 198 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 467.00 | 267 417.00 | | 198 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 586.00 | 44 820.00 | | 89 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 681.00 | 3 162 050.00 | | 5 994 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 711.00 | | 19 233.00 |
EA Autres dettes | 3 711 484.00 | 2 671 184.00 | | 3 711 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 120.00 | 6 572.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 104.00 | 5 885 336.00 | | 9 822 104.00 |
ED (V) | 229 948.00 | 336 641.00 | | 229 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 434.00 | 6 301 240.00 | | 10 118 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 271 958.00 | 2 271 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 271 958.00 | 2 271 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 817.00 | 2 465 801.00 | | 2 540 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 748.00 | 2 624 771.00 | | 2 484 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 070.00 | -158 970.00 | | 56 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 417.00 | 198 467.00 | 267 417.00 | 267 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 417.00 | 198 467.00 | 267 417.00 | 267 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994 681.00 | 5 994 681.00 | | 5 994 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711 484.00 | 3 711 484.00 | | 3 711 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 048 325.00 | 6 048 325.00 | | 6 048 325.00 |
VB T. V. A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VI Groupe et associés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715 300.00 | 3 715 300.00 | | 3 715 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 813 874.00 | 9 813 374.00 | 500.00 | 9 813 874.00 |
VW T.V.A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 104.00 | 9 822 104.00 | | 9 822 104.00 |