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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 951.00 | 30 309.00 | 16 642.00 | 46 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 455.00 | 30 309.00 | 69 146.00 | 99 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 254.00 | | 550 254.00 | 550 254.00 |
BZ Autres créances | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
CF Disponibilités | 399 848.00 | | 399 848.00 | 399 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 246.00 | | 1 107 246.00 | 1 107 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 701.00 | 30 309.00 | 1 176 392.00 | 1 206 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 776.00 | 168 205.00 | | 149 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 866.00 | 31 572.00 | | 47 866.00 |
DL TOTAL (I) | 202 043.00 | 204 176.00 | | 202 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 900.00 | 200 000.00 | | 100 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 437.00 | 1 125.00 | | 53 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 059.00 | 351 067.00 | | 538 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 892.00 | 226 978.00 | | 242 892.00 |
EA Autres dettes | 39 060.00 | 26 280.00 | | 39 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 349.00 | 805 450.00 | | 974 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 392.00 | 1 009 627.00 | | 1 176 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 956.00 | 805 450.00 | | 906 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 689.00 | 503 942.00 | 2 203 631.00 | 1 699 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 689.00 | 503 942.00 | 2 203 631.00 | 1 699 689.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 932.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 2 986.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 946.00 | 1 475 363.00 | | 2 203 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 080.00 | 1 443 791.00 | | 2 156 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 866.00 | 31 572.00 | | 47 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 117.00 | | 74 051.00 | 52 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 712.00 | 99 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 712.00 | 46 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | | 36 551.00 | 37 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | 37 500.00 | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 11 009.00 | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 11 009.00 | | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 059.00 | 538 059.00 | | 538 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
UX Autres créances clients | 550 254.00 | 550 254.00 | | 550 254.00 |
VB T. V. A. | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 900.00 | 33 507.00 | 67 393.00 | 100 900.00 |
VI Groupe et associés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 902.00 | 759 902.00 | | 759 902.00 |
VW T.V.A. | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 349.00 | 906 956.00 | 67 393.00 | 974 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 4 773.00 | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 241.00 | 119 876.00 | | 339 241.00 |
ST Autres comptes | 50 425.00 | 41 629.00 | | 50 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 300.00 | 32 187.00 | | 33 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002 283.00 | 612 084.00 | | 1 002 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 1 565.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 6 338.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 307.00 | 251 289.00 | | 300 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 872.00 | 126 789.00 | | 217 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 249.00 | 805 776.00 | | 1 425 249.00 |