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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 188.00 | 999.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 668.00 | 101.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 456.00 | 1 856.00 | 263 600.00 | 265 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 254.00 | 1 856.00 | 324 398.00 | 326 254.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 303.00 | -28 480.00 | | -13 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 15 176.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 276 788.00 | 275 997.00 | | 276 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 363.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 11 216.00 | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 40 686.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | | 22 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 611.00 | 75 122.00 | | 47 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 398.00 | 351 119.00 | | 324 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 611.00 | 75 122.00 | | 47 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 000.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -1 000.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 111.00 | 260 438.00 | | 222 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 321.00 | 245 262.00 | | 221 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | 15 176.00 | | 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 966.00 | 2 741.00 | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 456.00 | | | 265 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 626.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 626.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 223.00 | 60 723.00 | 2 500.00 | 63 223.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 529.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | 5 371.00 | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 13 390.00 | 6 740.00 | | 13 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 132.00 | 25 975.00 | | 34 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 971.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 734.00 | 39 755.00 | | 40 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 117.00 | 7 754.00 | | 11 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 965.00 | 38 087.00 | | 53 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |