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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861 809.00 | | 861 809.00 | 861 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 034.00 | 26 432.00 | 101 602.00 | 128 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 044.00 | 26 432.00 | 964 612.00 | 991 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
072 Créances – Autres | 323 297.00 | | 323 297.00 | 323 297.00 |
084 Disponibilités | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 516.00 | 4 859.00 | 367 657.00 | 372 516.00 |
110 Total général Actif | 1 363 559.00 | 31 291.00 | 1 332 269.00 | 1 363 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -640 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 905.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 992 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 371 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 324.00 | 29 844.00 | | 16 324.00 |
224 Production immobilisée | 462 553.00 | 266 285.00 | | 462 553.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 979.00 | 296 138.00 | | 478 979.00 |
242 Autres charges externes. | 586 453.00 | 289 756.00 | | 586 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | 3 717.00 | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 662 577.00 | 298 875.00 | | 662 577.00 |
252 Charges sociales | 165 469.00 | 53 970.00 | | 165 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 946.00 | 7 746.00 | | 16 946.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 859.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 440 417.00 | 658 925.00 | | 1 440 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -961 438.00 | -362 787.00 | | -961 438.00 |
280 Produits financiers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 245 749.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | 11.00 | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -324 916.00 | -195 233.00 | | -324 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -640 770.00 | 78 183.00 | | -640 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 462 553.00 | | | 462 553.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 996.00 | | | 447 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543 048.00 | | | 543 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 688.00 | | | 27 688.00 |