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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 780.00 | 2 560.00 | 57 220.00 | 59 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 780.00 | 2 560.00 | 57 220.00 | 59 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 028.00 | 21 649.00 | 204 378.00 | 226 028.00 |
BT Marchandises | 104 774.00 | 15 917.00 | 88 857.00 | 104 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551 775.00 | | 1 551 775.00 | 1 551 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 809.00 | | 4 448 809.00 | 4 448 809.00 |
BZ Autres créances | 398 686.00 | | 398 686.00 | 398 686.00 |
CF Disponibilités | 1 482 796.00 | | 1 482 796.00 | 1 482 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 149.00 | 37 567.00 | 8 178 583.00 | 8 216 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 929.00 | 40 127.00 | 8 235 802.00 | 8 275 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530.00 | -5 386.00 | | -530.00 |
DL TOTAL (I) | 494 083.00 | 494 614.00 | | 494 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 865.00 | 41 490.00 | | 67 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 005.00 | 5 487 810.00 | | 6 110 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 076.00 | 32 073.00 | | 78 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | 217 235.00 | 492 343.00 | | 217 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 719.00 | 6 053 717.00 | | 7 741 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 802.00 | 6 548 330.00 | | 8 235 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 279 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 629 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 629 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 225 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 609 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 630 068.00 | 44 401 824.00 | | 47 630 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 630 598.00 | 44 407 210.00 | | 47 630 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530.00 | -5 386.00 | | -530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 005.00 | 6 110 005.00 | | 6 110 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 235.00 | 217 235.00 | | 217 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 809.00 | 4 448 809.00 | | 4 448 809.00 |
VB T. V. A. | 398 686.00 | 398 686.00 | | 398 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 776.00 | 4 850 776.00 | | 4 850 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 854.00 | 7 673 854.00 | | 7 673 854.00 |