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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 148.00 | 10 595.00 | 3 553.00 | 14 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190.00 | 10 595.00 | 3 595.00 | 14 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 290 936.00 | | 290 936.00 | 290 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 220.00 | | 579 220.00 | 579 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 410.00 | 10 595.00 | 582 815.00 | 593 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
DL TOTAL (I) | 336 579.00 | | | 336 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 117.00 | | | 168 117.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 815.00 | | | 582 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962.00 | 3 633.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | 3 633.00 | | 6 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |