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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 |
AP Constructions | 993 138.00 | 53 289.00 | 939 849.00 | 993 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 074.00 | 17 244.00 | 103 829.00 | 121 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 557.00 | 11 230.00 | 101 326.00 | 112 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 073.00 | 81 764.00 | 3 941 309.00 | 4 023 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BT Marchandises | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BZ Autres créances | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CF Disponibilités | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 904.00 | 81 764.00 | 4 204 140.00 | 4 285 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 281.00 | | | -406 281.00 |
DL TOTAL (I) | -405 281.00 | | | -405 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 215.00 | | | 1 483 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 520.00 | | | 2 756 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 421.00 | | | 4 609 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 140.00 | | | 4 204 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 163.00 | | | 3 282 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 474.00 | | 1 495 474.00 | 1 495 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 474.00 | | 1 495 474.00 | 1 495 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 794.00 | | | 1 536 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 076.00 | | | 1 943 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 281.00 | | | -406 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 656 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 587.00 | | 4 023 073.00 | 633 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 587.00 | | 1 226 769.00 | 633 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 303.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 583 557.00 | | | 583 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 215.00 | 155 956.00 | 645 063.00 | 1 483 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 520.00 | 2 656 520.00 | | 2 656 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 038.00 | | | 627 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 397.00 | 82 093.00 | 31 303.00 | 113 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 421.00 | 3 282 163.00 | 645 063.00 | 4 609 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
ST Autres comptes | 113 970.00 | | | 113 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 020.00 | | | 320 020.00 |