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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 440.00 | 529.00 | 1 911.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 775.00 | 5 066.00 | 2 709.00 | 7 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239.00 | 5 594.00 | 6 645.00 | 12 239.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 992.00 | 5 594.00 | 45 397.00 | 50 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -2 086.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | 2 059.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 17 024.00 | 973.00 | | 17 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 2 077.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 212.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 3 797.00 | | 7 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | 8 820.00 | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 373.00 | 16 905.00 | | 28 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 397.00 | 17 877.00 | | 45 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 373.00 | 16 905.00 | | 28 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 077.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799.00 | | 2 440.00 | 9 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | | 2 440.00 | 7 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 2 002.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 2 002.00 | | 3 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |