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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 578.00 | 222.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 7 581.00 | 15 076.00 | 22 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 911.00 | 8 159.00 | 20 752.00 | 28 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
072 Créances – Autres | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
110 Total général Actif | 83 047.00 | 8 159.00 | 74 888.00 | 83 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
222 Production stockée | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
230 Autres produits | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 095.00 | | | 318 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
252 Charges sociales | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 685.00 | | | 340 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 590.00 | | | -22 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 549.00 | | | -20 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |