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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 039.00 | 2 332.00 | 4 707.00 | 7 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 8 209.00 | 18 500.00 | 26 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 148.00 | 10 541.00 | 25 607.00 | 36 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
110 Total général Actif | 103 227.00 | 10 541.00 | 92 686.00 | 103 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
252 Charges sociales | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945.00 | | | 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 243.00 | | | 15 243.00 |