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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 2 815.00 | 2 108.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071.00 | 3 814.00 | 3 257.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 896.00 | 3 814.00 | 195 082.00 | 198 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DH Report à nouveau | | 33 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | 22 827.00 | | 52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 104 936.00 | 62 157.00 | | 104 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 921.00 | 24 592.00 | | 48 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 11 739.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 731.00 | 15 949.00 | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 146.00 | 54 993.00 | | 90 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 082.00 | 117 149.00 | | 195 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 146.00 | 54 993.00 | | 90 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 667.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 667.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -667.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 3 511.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 415.00 | 141 928.00 | | 195 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 636.00 | 119 100.00 | | 142 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 778.00 | 22 827.00 | | 52 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242.00 | | 2 062.00 | 5 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 7 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 4 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 1 312.00 | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 750.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 638.00 | 233.00 | 3 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 638.00 | 233.00 | 2 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164.00 | 4 015.00 | 1 149.00 | 5 164.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |