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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 7 489.00 | 17 222.00 | 24 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 861.00 | 7 489.00 | 19 372.00 | 26 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
084 Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 868.00 | | 97 868.00 | 97 868.00 |
110 Total général Actif | 124 729.00 | 7 489.00 | 117 240.00 | 124 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 736.00 | 352 536.00 | | 333 736.00 |
230 Autres produits | 2 062.00 | 2 195.00 | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 798.00 | 354 731.00 | | 335 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 546.00 | 172 134.00 | | 186 546.00 |
242 Autres charges externes. | 66 417.00 | 69 438.00 | | 66 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 147.00 | | 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 078.00 | 75 650.00 | | 90 078.00 |
252 Charges sociales | 38 855.00 | 31 979.00 | | 38 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 879.00 | 2 081.00 | | 3 879.00 |
262 Autres charges | 14 815.00 | 5 398.00 | | 14 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 474.00 | 353 827.00 | | 401 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 677.00 | 903.00 | | -65 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 104.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 310.00 | -4 783.00 | | -65 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |