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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 519 999.00 | 84 936.00 | 435 063.00 | 519 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 251.00 | 20 623.00 | 54 628.00 | 75 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 877.00 | 3 807.00 | 7 070.00 | 10 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 991.00 | 109 366.00 | 584 625.00 | 693 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 648.00 | | 182 648.00 | 182 648.00 |
BZ Autres créances | 449 086.00 | | 449 086.00 | 449 086.00 |
CF Disponibilités | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 483.00 | 109 366.00 | 1 680 117.00 | 1 789 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -48 168.00 | | | -48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 433.00 | -48 168.00 | | -727 433.00 |
DL TOTAL (I) | -768 002.00 | -40 568.00 | | -768 002.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 178.00 | 615 875.00 | | 501 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 403.00 | 12 060.00 | | 99 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 128.00 | 1 357 048.00 | | 1 688 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 508.00 | 116 766.00 | | 112 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 237.00 | | |
EA Autres dettes | 35 121.00 | 72 870.00 | | 35 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 618.00 | 2 191 855.00 | | 2 437 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 117.00 | 2 151 287.00 | | 1 680 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 477.00 | 1 691 878.00 | | 2 027 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 26 750.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 469.00 | | 3 192 469.00 | 3 192 469.00 |
FG Production vendue services | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 066.00 | | 3 460 066.00 | 3 460 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 115 778.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 115 778.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -115 778.00 | | -2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 036.00 | 3 308 461.00 | | 3 468 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 470.00 | 3 356 630.00 | | 4 195 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 433.00 | -48 168.00 | | -727 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 254.00 | 57 737.00 | | 636 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 994.00 | 10 133.00 | | 595 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 260.00 | 47 604.00 | | 40 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 885.00 | 64 481.00 | 109 366.00 | 44 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 885.00 | 64 481.00 | 109 366.00 | 44 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 648.00 | 182 648.00 | | 182 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 086.00 | 449 086.00 | | 449 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 149.00 | 777 285.00 | 87 864.00 | 865 149.00 |