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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 402.00 | 3 598.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 025.00 | 1 402.00 | 28 623.00 | 30 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
110 Total général Actif | 43 877.00 | 1 402.00 | 42 475.00 | 43 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |