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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 245.00 | 323 064.00 | 439 181.00 | 762 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 643.00 | 3 314.00 | 4 329.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 529.00 | 326 378.00 | 3 379 151.00 | 3 705 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 835.00 | 4 093.00 | 98 742.00 | 102 835.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CF Disponibilités | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 824.00 | 4 093.00 | 328 731.00 | 332 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 354.00 | 330 471.00 | 3 707 882.00 | 4 038 354.00 |
CU Autres participations | 2 935 642.00 | | 2 935 642.00 | 2 935 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 232.00 | -238 111.00 | | -292 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 898.00 | -54 121.00 | | -29 898.00 |
DK Provisions réglementées | 163 176.00 | 123 628.00 | | 163 176.00 |
DL TOTAL (I) | 141 045.00 | 131 396.00 | | 141 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 538.00 | 290 753.00 | | 219 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 104.00 | 3 039 056.00 | | 3 288 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 8 750.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | 81 305.00 | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 3 093.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 837.00 | 3 422 957.00 | | 3 566 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 882.00 | 3 554 352.00 | | 3 707 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 203 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 919.00 | | 204 919.00 | 204 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 4 455.00 | | 2 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 581.00 | 44 003.00 | | 41 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 581.00 | -44 003.00 | | -41 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 055.00 | 239 699.00 | | 205 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 954.00 | 293 820.00 | | 234 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 898.00 | -54 121.00 | | -29 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 499.00 | | 3 031.00 | 3 702 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | 3 031.00 | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 642.00 | | | 2 935 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 2 126.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 2 126.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 628.00 | 39 548.00 | | 123 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 064.00 | | | 323 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 064.00 | 4 093.00 | | 323 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 692.00 | 43 641.00 | | 446 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 283.00 | 72 498.00 | 146 785.00 | 219 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 288 104.00 | 3 288 104.00 | | 3 288 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 837.00 | 3 420 052.00 | 146 785.00 | 3 566 837.00 |