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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 3 906.00 | 1 245.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 945.00 | 82 067.00 | 311 878.00 | 393 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 413.00 | 85 973.00 | 1 125 440.00 | 1 211 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
BZ Autres créances | 374 081.00 | | 374 081.00 | 374 081.00 |
CF Disponibilités | 10 997 177.00 | | 10 997 177.00 | 10 997 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 525 135.00 | | 11 525 135.00 | 11 525 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 548.00 | 85 973.00 | 12 650 575.00 | 12 736 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 910.00 | 345 007.00 | | 474 910.00 |
DL TOTAL (I) | 531 341.00 | 401 419.00 | | 531 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 917 592.00 | 1 035 460.00 | | 917 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 48 430.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 5 609.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 489.00 | 380 072.00 | | 364 489.00 |
EA Autres dettes | 10 811 138.00 | 7 477 830.00 | | 10 811 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 119 234.00 | 8 947 400.00 | | 12 119 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 575.00 | 9 348 819.00 | | 12 650 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 990.00 | 41 983.00 | | 43 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 1 635.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 40 348.00 | | 41 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 489.00 | 364 489.00 | | 364 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817 303.00 | 10 817 303.00 | | 10 817 303.00 |
UX Autres créances clients | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 592.00 | 166 112.00 | 411 749.00 | 917 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 958.00 | 527 958.00 | | 527 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 275.00 | 527 958.00 | 32 317.00 | 560 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 119 234.00 | 11 367 754.00 | 411 749.00 | 12 119 234.00 |