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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 285 101.00 | 138 359.00 | 1 146 742.00 | 1 285 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 762.00 | 138 359.00 | 1 500 403.00 | 1 638 762.00 |
BZ Autres créances | 658 070.00 | | 658 070.00 | 658 070.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 620.00 | | 666 620.00 | 666 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 382.00 | 138 359.00 | 2 167 023.00 | 2 305 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 400.00 | | | 354 400.00 |
CU Autres participations | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
DH Report à nouveau | -89 336.00 | | | -89 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | -89 336.00 | | 69 617.00 |
DL TOTAL (I) | -3 924.00 | -73 541.00 | | -3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 056.00 | 1 435 027.00 | | 1 497 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 827.00 | 119 710.00 | | 668 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 2 213.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 170 947.00 | 1 557 093.00 | | 2 170 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 023.00 | 1 483 551.00 | | 2 167 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 735.00 | 261 892.00 | | 442 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | 3 135.00 | | 8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 912.00 | 38 660.00 | | 173 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 295.00 | 127 996.00 | | 104 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 617.00 | -89 336.00 | | 69 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 706.00 | | 375 124.00 | 1 532 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 505.00 | 278 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 563.00 | 29 505.00 | 1 638 762.00 | 239 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 563.00 | | 1 360 101.00 | 239 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 040.00 | | 374 624.00 | 1 225 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 666.00 | | 500.00 | 307 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 297.00 | 73 062.00 | | 65 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 297.00 | 73 062.00 | | 65 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 654 400.00 | 300 000.00 | 354 400.00 | 654 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 038.00 | 136 845.00 | 563 436.00 | 1 500 038.00 |
VI Groupe et associés | 668 827.00 | 300 827.00 | 368 000.00 | 668 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 465.00 | 303 670.00 | 365 795.00 | 669 465.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 928.00 | 442 735.00 | 931 436.00 | 2 173 928.00 |