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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
CU Autres participations | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 050.00 | 50 182.00 | | 81 050.00 |
DH Report à nouveau | 29 029.00 | 30 868.00 | | 29 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | 29 029.00 | | 46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 157 286.00 | 111 179.00 | | 157 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 881.00 | 53 323.00 | | 35 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 077.00 | 50 077.00 | | 35 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 958.00 | 103 400.00 | | 70 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 244.00 | 214 579.00 | | 228 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 878.00 | 103 400.00 | | 52 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | 1 230.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 073.00 | 35 080.00 | | 50 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966.00 | 6 051.00 | | 3 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 107.00 | 29 029.00 | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 881.00 | 17 801.00 | 18 080.00 | 35 881.00 |
VI Groupe et associés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 958.00 | 52 878.00 | 18 080.00 | 70 958.00 |