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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 661.00 | 11 767.00 | 14 893.00 | 26 661.00 |
AN Terrains | 1 840 692.00 | 66 710.00 | 1 773 981.00 | 1 840 692.00 |
AP Constructions | 1 060 000.00 | 16 964.00 | 1 043 035.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 349.00 | 76 863.00 | 76 486.00 | 153 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 152.00 | 422 487.00 | 1 242 665.00 | 1 665 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 175.00 | 605 793.00 | 4 151 381.00 | 4 757 175.00 |
BT Marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BZ Autres créances | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CF Disponibilités | 753 741.00 | | 753 741.00 | 753 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 445.00 | | 877 445.00 | 877 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 620.00 | 605 793.00 | 5 028 827.00 | 5 634 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DG Autres réserves | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 287.00 | | | -302 287.00 |
DL TOTAL (I) | 324 086.00 | | | 324 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 566.00 | | | 3 493 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 952.00 | | | 492 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
EA Autres dettes | 360 231.00 | | | 360 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 740.00 | | | 4 704 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 827.00 | | | 5 028 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 853.00 | | | 1 666 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
FD Production vendue biens | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
FG Production vendue services | 1 274 708.00 | | 1 274 708.00 | 1 274 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 044.00 | | 1 542 044.00 | 1 542 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 806.00 | | | 1 575 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 094.00 | | | 1 878 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 287.00 | | | -302 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 858.00 | | 2 883 614.00 | 1 875 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 4 757 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 4 719 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 877.00 | | 2 883 614.00 | 1 837 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 646.00 | 224 148.00 | | 381 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 397.00 | 603.00 | | 10 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 799.00 | 3 969.00 | | 7 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 450.00 | 219 576.00 | | 363 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 803.00 | 255 803.00 | | 255 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 231.00 | 360 231.00 | | 360 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 295.00 | 189 204.00 | 449 214.00 | 849 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 272.00 | 269 589.00 | 658 699.00 | 2 644 272.00 |
VI Groupe et associés | 492 952.00 | | 492 952.00 | 492 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 333.00 | | | 3 000 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 628.00 | 1 173 901.00 | 1 600 865.00 | 4 701 628.00 |