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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 873.00 | 4 680.00 | 37 193.00 | 41 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 073.00 | 4 680.00 | 37 393.00 | 42 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
060 Stock marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
110 Total général Actif | 94 769.00 | 4 680.00 | 90 089.00 | 94 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 978.00 | | | -7 978.00 |
242 Autres charges externes. | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 118.00 | | | 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |