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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 19 164.00 | 7 432.00 | 26 597.00 |
040 Immobilisations financières | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 450.00 | 19 164.00 | 37 285.00 | 56 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
072 Créances – Autres | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
084 Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
110 Total général Actif | 125 467.00 | 19 164.00 | 106 302.00 | 125 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 113.00 | 238 027.00 | | 162 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 699.00 | 238 027.00 | | 184 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
242 Autres charges externes. | 81 202.00 | 99 628.00 | | 81 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 4 091.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 608.00 | 93 371.00 | | 74 608.00 |
252 Charges sociales | 22 223.00 | 23 951.00 | | 22 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | 7 604.00 | | 6 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 632.00 | 228 794.00 | | 197 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 932.00 | 9 233.00 | | -12 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 3 369.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 288.00 | 10 213.00 | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 834.00 | 3 193.00 | | -14 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |