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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 248.00 | 364.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 349.00 | 23 577.00 | 13 773.00 | 37 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 510.00 | 26 974.00 | 70 537.00 | 97 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BN En cours de production de biens | 248 418.00 | | 248 418.00 | 248 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 215.00 | 4 726.00 | 125 488.00 | 130 215.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CF Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 083.00 | 4 726.00 | 476 356.00 | 481 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 593.00 | 31 700.00 | 546 893.00 | 578 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 199.00 | 56 941.00 | | 86 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 349.00 | 29 258.00 | | -32 349.00 |
DL TOTAL (I) | 64 850.00 | 97 199.00 | | 64 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 169.00 | 108 699.00 | | 92 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407.00 | 25 434.00 | | 30 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 798.00 | 247 563.00 | | 280 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 98 000.00 | | 28 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 85 652.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 418.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 043.00 | 565 766.00 | | 482 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 893.00 | 662 965.00 | | 546 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -32 348.00 | 29 257.00 | | -32 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 362.00 | | 4 983.00 | 113 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 835.00 | 97 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 835.00 | 39 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | | 4 583.00 | 56 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 159.00 | 12 992.00 | 17 177.00 | 31 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | 183.00 | | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | 12 808.00 | 17 177.00 | 30 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 771.00 | 27 093.00 | 57 344.00 | 85 771.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 319.00 | 174 720.00 | 5 599.00 | 180 319.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 7 766.00 | 473.00 | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 245.00 | 142 095.00 | 57 817.00 | 201 245.00 |