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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 8 090.00 | 3 907.00 | 11 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 699 875.00 | | 1 699 875.00 | 1 699 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422 992.00 | | 2 422 992.00 | 2 422 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 559.00 | 8 090.00 | 4 163 469.00 | 4 171 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 737.00 | | 692 737.00 | 692 737.00 |
BZ Autres créances | 284 012.00 | | 284 012.00 | 284 012.00 |
CF Disponibilités | 177 610.00 | | 177 610.00 | 177 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 360.00 | | 1 154 360.00 | 1 154 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 920.00 | 8 090.00 | 5 317 830.00 | 5 325 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699 875.00 | | | 1 699 875.00 |
CU Autres participations | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 902 821.00 | | | 1 902 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 774.00 | | | 1 975 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 074 739.00 | | | 1 074 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 646.00 | | | 367 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 624.00 | | | 879 624.00 |
EA Autres dettes | 959 767.00 | | | 959 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 055.00 | | | 3 342 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 830.00 | | | 5 317 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 055.00 | | | 2 292 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 215 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 078.00 | | | -35 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 432.00 | | | 555 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 979.00 | | | 487 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 326.00 | | 1 772 899.00 | 2 527 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 665.00 | 4 159 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 665.00 | 4 171 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 328.00 | | 1 772 899.00 | 2 515 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 2 500.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 2 500.00 | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 074 740.00 | 24 740.00 | 1 050 000.00 | 1 074 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 646.00 | 367 646.00 | | 367 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 625.00 | 879 625.00 | | 879 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 806.00 | 984 806.00 | | 984 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 699 875.00 | 1 699 875.00 | | 1 699 875.00 |
UX Autres créances clients | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 738.00 | 692 738.00 | | 692 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 626.00 | 2 676 625.00 | | 2 676 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 056.00 | 2 292 056.00 | 1 050 000.00 | 3 342 056.00 |