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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 275.00 | 11 725.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 805.00 | 5 541.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 096.00 | 4 080.00 | 106 016.00 | 110 096.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 784.00 | 4 080.00 | 151 704.00 | 155 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 492.00 | | | -49 492.00 |
DL TOTAL (I) | -44 492.00 | | | -44 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 837.00 | | | 155 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 492.00 | | | -49 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 066.00 | 25 707.00 | 31 567.00 | 66 066.00 |
VI Groupe et associés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709.00 | 4 959.00 | 3 750.00 | 8 709.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 196.00 | 155 837.00 | 31 567.00 | 196 196.00 |