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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 641.00 | 5 953.00 | 39 688.00 | 45 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 641.00 | 5 953.00 | 39 688.00 | 45 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -11 000.00 | 11 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 428.00 | -11 000.00 | 53 428.00 | 42 428.00 |
110 Total général Actif | 88 069.00 | -5 047.00 | 93 116.00 | 88 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
222 Production stockée | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
242 Autres charges externes. | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
252 Charges sociales | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 766.00 | | | 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |