| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 557 777.00 | | 557 777.00 | 557 777.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 20 197.00 | 339 803.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 078.00 | 163 668.00 | 461 409.00 | 625 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 240.00 | 713 030.00 | 6 450 210.00 | 7 163 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 1 653 152.00 | 2 203.00 | 1 650 949.00 | 1 653 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 856 160.00 | 1 068 350.00 | 4 787 810.00 | 5 856 160.00 |
CF Disponibilités | 1 488 954.00 | | 1 488 954.00 | 1 488 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 378.00 | 1 070 553.00 | 7 969 825.00 | 9 040 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 619.00 | 1 783 583.00 | 14 420 036.00 | 16 203 619.00 |
CU Autres participations | 5 423 896.00 | 529 165.00 | 4 894 731.00 | 5 423 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 891 899.00 | | | 13 891 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | -181 569.00 | | | -181 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 139 357.00 | | | -2 139 357.00 |
DL TOTAL (I) | 11 590 672.00 | | | 11 590 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 134.00 | | | 2 747 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 364.00 | | | 2 829 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 036.00 | | | 14 420 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 570.00 | | | 1 508 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 225.00 | | | 1 425 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 032 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 597 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 694.00 | | | -47 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 200.00 | | | 1 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 557.00 | | | 3 260 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 139 357.00 | | | -2 139 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 644.00 | | 718 377.00 | 6 615 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 022.00 | 85 760.00 | 5 612 385.00 | 85 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 022.00 | 85 760.00 | 7 163 240.00 | 85 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 407.00 | | 5 448.00 | 1 537 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 237.00 | | 712 929.00 | 5 070 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 465.00 | 118 400.00 | | 65 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | 118 400.00 | | 65 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 126.00 | 1 070 553.00 | 630 126.00 | 630 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 832.00 | 1 599 718.00 | 850 832.00 | 850 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 832.00 | 1 599 718.00 | 850 832.00 | 850 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 597 515.00 | 850 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 493.00 | 1 618 493.00 | | 1 618 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 225.00 | 1 425 225.00 | | 1 425 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 908.00 | 1 114.00 | | 1 321 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 650.00 | 1 695 265.00 | 8 385.00 | 1 703 650.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 364.00 | 1 508 570.00 | | 2 829 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
ST Autres comptes | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |