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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 185.00 | 8 720.00 | 38 465.00 | 47 185.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 560.00 | 9 720.00 | 45 840.00 | 55 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
072 Créances – Autres | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
084 Disponibilités | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
110 Total général Actif | 179 892.00 | 9 720.00 | 170 172.00 | 179 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 199.00 | | | 301 199.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 199.00 | | | 301 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 595.00 | | | -10 595.00 |
242 Autres charges externes. | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
252 Charges sociales | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 758.00 | | | 283 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |